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野村ＡＣＩハイインカムＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型の評価
2025年05月22日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(05月22日更新)
11095円
運用管理費用(信託報酬)
1.35% (41位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.35%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
八十二銀行
3.0 %
長野銀行
3.0 %
池田泉州銀行
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/不動産投信)
騰落率ランキング(6ヶ月)
12位
/全76件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
17位
/全76件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
33位
/全76件中
純資産平均ランキング
53位
/全76件中
基本情報
設定日
2020年07月31日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000KDJ8
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-7.18
7.04
-8.42
-
-
シャープレシオ
-1.54
0.63
-0.08
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-1.0
-16.0
-79.0
-
純資産総額(百万円)
443.0
分配金
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-05-15 00:00:00
20.0円
2025-04-15 00:00:00
20.0円
2025-03-17 00:00:00
20.0円
2025-02-17 00:00:00
20.0円
2025-01-15 00:00:00
20.0円
2024-12-16 00:00:00
20.0円
2024-11-15 00:00:00
20.0円
2024-10-15 00:00:00
20.0円
2024-09-17 00:00:00
20.0円
2024-08-15 00:00:00
20.0円
2024-07-16 00:00:00
20.0円
2024-06-17 00:00:00
20.0円