東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

5424円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (604位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

963位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

959位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

763位/全982件中

純資産平均ランキング

703位/全1032件中
設定日
2020年07月30日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000KCZ6
運用会社名
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -11.66 -15.08 -49.61 - -
シャープレシオ -1.63 -0.69 -1.33 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -94.0 -280.0 -494.0 -53.0
純資産総額(百万円)
1075.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-25 00:00:000.0円
2023-07-25 00:00:000.0円
2022-07-25 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:000.0円