東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

5509円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (580位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

718位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

731位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

729位/全952件中

純資産平均ランキング

678位/全1000件中
設定日
2020年07月30日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000KCZ6
運用会社名
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.49 -19.54 -40.81 - -
シャープレシオ -0.64 -0.94 -0.78 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -59.0 -251.0 -466.0 -18.0
純資産総額(百万円)
1123.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-25 00:00:000.0円
2023-07-25 00:00:000.0円
2022-07-25 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:000.0円