＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）の評価

積立NISA対応

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

21807円

運用管理費用(信託報酬)

0.104% (21位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 0.104%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

岡三証券: 0.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
ニッセイアセットマネジメント株式会社: 0.0 %
スルガ銀行: 0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 0.0 %
松井証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
楽天証券: 0.0 %
光世証券: 0.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 0.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

325位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

432位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

166位/全661件中

純資産平均ランキング

405位/全675件中

基本情報

設定日: 2020年06月29日
決算日: 2025年5月22日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000KCW3
運用会社名: ニッセイアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 2554.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-11-20 00:00:00 0.0円
2023-11-20 00:00:00 0.0円
2022-11-21 00:00:00 0.0円
2021-11-22 00:00:00 0.0円
2020-11-20 00:00:00 0.0円