ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）の評価

株

2024年09月16日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月16日更新)

20235円

運用管理費用(信託報酬)

0.3% (57位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.3%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

281位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

208位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

378位/全660件中

純資産平均ランキング

637位/全677件中
設定日
2020年04月23日
決算日
2024年9月16日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000K211
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.99 10.81 45.22 - -
シャープレシオ 0.09 0.85 1.02 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -128.0 -149.0 -185.0 -111.0
純資産総額(百万円)
100.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-05-15 00:00:000.0円
2023-05-15 00:00:000.0円
2022-05-16 00:00:000.0円
2021-05-17 00:00:000.0円