ニュー・ニッチ日本小型株ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19136円

運用管理費用(信託報酬)

1.335% (666位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.335%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
三木証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

3位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

51位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

139位/全967件中

純資産平均ランキング

673位/全988件中
設定日
2020年04月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000K1B4
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 46.84 43.35 96.44 150.19 -
シャープレシオ 5.29 2.08 1.45 1.27 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 223.0 359.0 508.0 45.0
純資産総額(百万円)
1592.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:00500.0円
2024-10-15 00:00:00500.0円
2024-04-15 00:00:00500.0円
2023-10-16 00:00:00500.0円
2023-04-17 00:00:00300.0円
2022-10-17 00:00:00300.0円
2022-04-15 00:00:00500.0円
2021-10-15 00:00:00500.0円
2021-04-15 00:00:00500.0円
2020-10-15 00:00:00500.0円