東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの評価

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

21540円

運用管理費用(信託報酬)

1.73% (896位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.73%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5～1％

販売会社と手数料

内藤証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 2.7 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
楽天証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 0.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

700位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

306位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

146位/全949件中

純資産平均ランキング

316位/全996件中

基本情報

設定日: 2020年04月08日
決算日: 2025年5月29日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000K104
運用会社名: 東京海上アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 8959.0

分配金

直近の分配金: 1500.0円
年間分配金累計: 1500.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-03-07 00:00:00 1500.0円
2024-03-07 00:00:00 2000.0円
2023-03-07 00:00:00 1200.0円
2022-03-07 00:00:00 1200.0円
2021-03-08 00:00:00 1200.0円