未来の光日本小型株式ファンドの評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

12411円

運用管理費用(信託報酬)

1.535% (853位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.535%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
光証券
2.8 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

35位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

131位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

113位/全965件中

純資産平均ランキング

413位/全984件中
設定日
2020年03月23日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000JTE7
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.83 16.49 91.55 131.63 -
シャープレシオ 1.59 0.85 1.38 1.16 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 567.0 813.0 1310.0 98.0
純資産総額(百万円)
5508.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:001000.0円
2024-09-17 00:00:00400.0円
2024-03-15 00:00:001500.0円
2023-09-15 00:00:00700.0円
2023-03-15 00:00:00700.0円
2022-09-15 00:00:00500.0円
2022-03-15 00:00:00300.0円
2021-09-15 00:00:00700.0円
2021-03-15 00:00:002000.0円
2020-09-15 00:00:00500.0円