未来の光日本小型株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11801円

運用管理費用(信託報酬)

1.535% (857位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.535%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
光証券
2.8 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

1位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

37位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

105位/全967件中

純資産平均ランキング

420位/全988件中
設定日
2020年03月23日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000JTE7
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 48.07 44.59 97.27 154.41 -
シャープレシオ 5.49 2.11 1.43 1.27 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 286.0 831.0 1500.0 66.0
純資産総額(百万円)
5760.0
直近の分配金
2700.0円
年間分配金累計
3700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:002700.0円
2025-03-17 00:00:001000.0円
2024-09-17 00:00:00400.0円
2024-03-15 00:00:001500.0円
2023-09-15 00:00:00700.0円
2023-03-15 00:00:00700.0円
2022-09-15 00:00:00500.0円
2022-03-15 00:00:00300.0円
2021-09-15 00:00:00700.0円
2021-03-15 00:00:002000.0円
2020-09-15 00:00:00500.0円