未来の光日本小型株式ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13974円

運用管理費用(信託報酬)

1.535% (855位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.535%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
光証券
2.8 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

8位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

94位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

114位/全967件中

純資産平均ランキング

397位/全987件中
設定日
2020年03月23日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000JTE7
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 28.71 24.34 99.36 148.61 -
シャープレシオ 2.26 1.16 1.44 1.25 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 580.0 827.0 1409.0 122.0
純資産総額(百万円)
6298.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:001000.0円
2024-09-17 00:00:00400.0円
2024-03-15 00:00:001500.0円
2023-09-15 00:00:00700.0円
2023-03-15 00:00:00700.0円
2022-09-15 00:00:00500.0円
2022-03-15 00:00:00300.0円
2021-09-15 00:00:00700.0円
2021-03-15 00:00:002000.0円
2020-09-15 00:00:00500.0円