フード・イノベーション厳選株式ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13545円

運用管理費用(信託報酬)

1.69% (588位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.69%
信託財産留保額の有無
外枠なし
筑波銀行
3.0 %
東邦銀行
2.5 %
水戸証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
めぶき証券
2.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
四国銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

584位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

586位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

539位/全666件中

純資産平均ランキング

301位/全695件中
設定日
2020年02月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000JT09
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.44 2.05 5.1 50.42 -
シャープレシオ 0.08 0.19 0.18 0.64 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -708.0 -1201.0 -4358.0 -326.0
純資産総額(百万円)
6786.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
250.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-12 00:00:000.0円
2025-02-10 00:00:00250.0円
2024-08-13 00:00:000.0円
2024-02-13 00:00:000.0円
2023-08-10 00:00:00200.0円
2023-02-10 00:00:000.0円
2022-08-10 00:00:00250.0円
2022-02-10 00:00:000.0円
2021-08-10 00:00:00250.0円
2021-02-10 00:00:00300.0円
2020-08-11 00:00:000.0円