カレラ改日本株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19819円

運用管理費用(信託報酬)

1.285% (651位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.285%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

74位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

419位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

369位/全967件中

純資産平均ランキング

818位/全988件中
設定日
2020年02月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000JQK0
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 26.26 28.37 81.55 131.26 -
シャープレシオ 3.59 1.89 1.41 1.23 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -13.0 -18.0 -85.0 -4.0
純資産総額(百万円)
584.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:00300.0円
2025-05-20 00:00:00200.0円
2025-02-20 00:00:000.0円
2024-11-20 00:00:000.0円
2024-08-20 00:00:000.0円
2024-05-20 00:00:00500.0円
2024-02-20 00:00:00200.0円
2023-11-20 00:00:00100.0円
2023-08-21 00:00:00100.0円
2023-05-22 00:00:00100.0円
2023-02-20 00:00:00100.0円
2022-11-21 00:00:00100.0円