Ｔ＆Ｄベトナム株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

22922円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (771位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

905位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

885位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

594位/全982件中

純資産平均ランキング

772位/全1027件中
設定日
2020年02月06日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000JQ93
運用会社名
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.57 -0.98 17.17 144.97 -
シャープレシオ 0.02 0.04 0.35 1.05 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -27.0 -61.0 -97.0 -3.0
純資産総額(百万円)
648.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-28 00:00:000.0円
2023-08-28 00:00:000.0円
2022-08-29 00:00:000.0円
2021-08-30 00:00:000.0円
2020-08-28 00:00:000.0円