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株
2024年11月16日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(11月16日更新)
15462円
運用管理費用(信託報酬)
1.23% (369位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.23%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
18位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
7位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
215位
/全660件中
純資産平均ランキング
641位
/全677件中
基本情報
設定日
2019年11月05日
決算日
2024年11月16日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000JE71
運用会社名
大和アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
12.11
32.13
48.08
-
-
シャープレシオ
2.65
3.77
1.1
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-
-
-1.0
-
純資産総額(百万円)
79.0
分配金
直近の分配金
55.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2024-09-24 00:00:00
55.0円
2024-07-23 00:00:00
60.0円
2024-05-23 00:00:00
60.0円
2024-03-25 00:00:00
60.0円
2024-01-23 00:00:00
60.0円
2023-11-24 00:00:00
65.0円
2023-09-25 00:00:00
60.0円
2023-07-24 00:00:00
60.0円
2023-05-23 00:00:00
60.0円
2023-03-23 00:00:00
60.0円
2023-01-23 00:00:00
60.0円
2022-11-24 00:00:00
60.0円