グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13067円

運用管理費用(信託報酬)

0.625% (60位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.625%
信託財産留保額の有無
外枠なし
農林中央金庫
1.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

104位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

106位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

104位/全190件中

純資産平均ランキング

95位/全191件中
設定日
2019年10月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000JDF8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.35 1.95 19.67 84.7 -
シャープレシオ 0.07 0.19 0.43 0.79 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5.0 -25.0 -26.0 -6.0
純資産総額(百万円)
899.0
直近の分配金
35.0円
年間分配金累計
420.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:0035.0円
2025-08-14 00:00:0035.0円
2025-07-14 00:00:0035.0円
2025-06-16 00:00:0035.0円
2025-05-14 00:00:0035.0円
2025-04-14 00:00:0035.0円
2025-03-14 00:00:0035.0円
2025-02-14 00:00:0035.0円
2025-01-14 00:00:0035.0円
2024-12-16 00:00:0035.0円
2024-11-14 00:00:0035.0円
2024-10-15 00:00:0035.0円