ＳＢＩ米国小型成長株ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

22503円

運用管理費用(信託報酬)

1.425% (740位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.425%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＰａｙＰａｙ銀行
0.6 %
ＳＢＩネオトレード証券
0.6 %
三田証券
0.6 %
松井証券
0.6 %
マネックス証券
0.6 %
楽天証券
0.6 %
香川証券
0.6 %
ＳＢＩ証券
0.6 %
リーディング証券
0.6 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.6 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

289位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

484位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

603位/全982件中

純資産平均ランキング

702位/全1027件中
設定日
2019年11月29日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000JDA9
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.64 7.8 43.41 88.93 -
シャープレシオ 1.15 0.41 0.65 0.68 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -26.0 -66.0 -169.0 -15.0
純資産総額(百万円)
1026.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:000.0円
2024-11-25 00:00:000.0円
2024-05-27 00:00:000.0円
2023-11-27 00:00:000.0円
2023-05-25 00:00:000.0円
2022-11-25 00:00:000.0円
2022-05-25 00:00:000.0円
2021-11-25 00:00:000.0円
2021-05-25 00:00:000.0円
2020-11-25 00:00:000.0円
2020-05-25 00:00:000.0円