米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13701円

運用管理費用(信託報酬)

1.625% (861位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.625%
信託財産留保額の有無
外枠なし
スターツ証券
3.0 %
中京銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

172位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

307位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

828位/全973件中

純資産平均ランキング

410位/全1025件中
設定日
2019年11月15日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000JBR7
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.91 82.02 128.26 115.88 -
シャープレシオ 0.68 1.99 1.07 0.66 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -342.0 -446.0 -1456.0 -268.0
純資産総額(百万円)
5533.0
直近の分配金
800.0円
年間分配金累計
1700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:00800.0円
2024-11-15 00:00:00900.0円
2024-05-15 00:00:000.0円
2023-11-15 00:00:000.0円
2023-05-15 00:00:000.0円
2022-11-15 00:00:000.0円
2022-05-16 00:00:000.0円
2021-11-15 00:00:002900.0円
2021-05-17 00:00:002900.0円
2020-11-16 00:00:003600.0円
2020-05-15 00:00:00300.0円