スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジありの評価

2024年10月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月28日更新)

10526円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (171位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

160位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

202位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

380位/全660件中

純資産平均ランキング

572位/全677件中
設定日
2019年10月15日
決算日
2024年10月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000JAS7
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.65 4.64 -15.13 - -
シャープレシオ 0.11 0.32 -0.55 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -88.0 -159.0 -311.0 -5.0
純資産総額(百万円)
362.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-27 00:00:000.0円
2024-02-27 00:00:000.0円
2023-08-28 00:00:000.0円
2023-02-27 00:00:000.0円
2022-08-29 00:00:000.0円
2022-02-28 00:00:000.0円
2021-08-27 00:00:00120.0円
2021-03-01 00:00:00120.0円
2020-08-27 00:00:00120.0円
2020-02-27 00:00:000.0円