グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10692円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (626位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.75%
信託財産留保額の有無
外枠なし
名古屋銀行
3.0 %
岡三証券
0.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
中京銀行
2.5 %
もみじ銀行
3.0 %
あいち銀行
2.0 %
東京スター銀行
3.0 %
北九州銀行
3.0 %
山口銀行
3.0 %
中国銀行
3.0 %
南都銀行
3.0 %
百五銀行
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
十六銀行
2.5 %
富山銀行
3.0 %
筑波銀行
3.0 %
山形銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三井住友銀行
3.0 %
ワイエム証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
1.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
中銀証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
スターツ証券
3.0 %
静銀ティーエム証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
今村証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
八十二証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

515位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

489位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

619位/全661件中

純資産平均ランキング

30位/全687件中
設定日
2019年10月07日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000J7F5
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.59 16.34 61.1 115.26 -
シャープレシオ 0.07 0.74 0.78 0.74 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -6483.0 -4017.0 -19833.0 -4177.0
純資産総額(百万円)
169592.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
1350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:00100.0円
2025-07-25 00:00:00100.0円
2025-06-25 00:00:000.0円
2025-05-26 00:00:000.0円
2025-04-25 00:00:000.0円
2025-03-25 00:00:000.0円
2025-02-25 00:00:00200.0円
2025-01-27 00:00:00300.0円
2024-12-25 00:00:00200.0円
2024-11-25 00:00:00200.0円
2024-10-25 00:00:00200.0円
2024-09-25 00:00:0050.0円