アムンディ・次世代教育関連ファンドの評価

株

2025年01月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月24日更新)

11861円

運用管理費用(信託報酬)

0.98% (204位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.98%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みなと銀行
2.0 %
関西みらい銀行
2.0 %
りそな銀行
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

259位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

278位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

418位/全660件中

純資産平均ランキング

534位/全677件中
設定日
2019年10月18日
決算日
2025年1月24日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000J3W9
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.52 12.7 29.55 40.77 -
シャープレシオ -0.06 1.24 0.66 0.47 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -207.0 -254.0 -428.0 -205.0
純資産総額(百万円)
780.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-18 00:00:00500.0円
2024-03-18 00:00:00500.0円
2023-09-19 00:00:00500.0円
2023-03-20 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:00100.0円
2022-03-18 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:00500.0円
2021-03-18 00:00:00500.0円
2020-09-18 00:00:000.0円
2020-03-18 00:00:000.0円