イスラエル株式ファンドの評価

株

2024年06月21日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月21日更新)

14751円

運用管理費用(信託報酬)

1.78% (930位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.78%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
愛媛銀行
3.0 %
三田証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

18位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

21位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

839位/全949件中

純資産平均ランキング

664位/全994件中
設定日
2019年07月01日
決算日
2024年6月21日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000HXM6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.18 25.27 35.24 - -
シャープレシオ 2.81 1.01 0.58 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -464.0 -739.0 -1579.0 -179.0
純資産総額(百万円)
1227.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-21 00:00:00350.0円
2023-06-21 00:00:00250.0円
2022-12-21 00:00:000.0円
2022-06-21 00:00:000.0円
2021-12-21 00:00:001400.0円
2021-06-21 00:00:001400.0円
2020-12-21 00:00:00700.0円
2020-06-22 00:00:000.0円
2019-12-23 00:00:00200.0円