Ｏｎｅ　ＤＣ新興国株式インデックスファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19067円

運用管理費用(信託報酬)

0.169% (135位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.169%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東京海上日動火災
0.0 %
第一生命
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券
0.0 %
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

243位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

229位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

191位/全982件中

純資産平均ランキング

401位/全1032件中
設定日
2019年06月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000HVV1
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.22 19.37 43.19 70.84 -
シャープレシオ 1.42 1.18 0.88 0.84 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 478.0 939.0 2028.0 210.0
純資産総額(百万円)
6013.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-25 00:00:000.0円
2024-03-25 00:00:000.0円
2023-03-27 00:00:000.0円
2022-03-25 00:00:000.0円
2021-03-25 00:00:000.0円
2020-03-25 00:00:000.0円