グローバル・プロスペクティブ・ファンドの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

17724円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (146位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岩井コスモ証券
3.0 %
みずほ銀行
1.5 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

283位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

208位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

660位/全660件中

純資産平均ランキング

12位/全677件中
設定日
2019年06月28日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HUK6
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.04 28.58 52.13 33.01 -
シャープレシオ 0.09 0.94 0.54 0.34 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -24190.0 -62607.0 -101035.0 -3219.0
純資産総額(百万円)
360219.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-20 00:00:000.0円
2024-05-20 00:00:000.0円
2023-05-22 00:00:000.0円
2022-05-20 00:00:000.0円
2021-05-20 00:00:000.0円
2020-05-20 00:00:000.0円