世界ツーリズム株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14617円

運用管理費用(信託報酬)

1.76% (651位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.76%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

あかつき証券: 3.0 %
広田証券: 3.0 %
明和証券: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
松阪証券: 3.0 %
松井証券: 3.0 %
益茂証券: 3.0 %
キャピタル・パートナーズ証券: 3.0 %
光証券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
東武証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
篠山証券: 3.0 %
香川証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
とちぎんＴＴ証券: 3.0 %
今村証券: 2.0 %
リーディング証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.0 %
阿波証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

114位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

267位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

591位/全666件中

純資産平均ランキング

263位/全695件中

基本情報

設定日: 2019年06月28日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000HU40
運用会社名: キャピタルアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 8841.0

分配金

直近の分配金: 100.0円
年間分配金累計: 200.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-06-20 00:00:00 100.0円
2024-12-20 00:00:00 100.0円
2024-06-20 00:00:00 100.0円
2023-12-20 00:00:00 100.0円
2023-06-20 00:00:00 100.0円
2022-12-20 00:00:00 0.0円
2022-06-20 00:00:00 0.0円
2021-12-20 00:00:00 0.0円
2021-06-21 00:00:00 0.0円
2020-12-21 00:00:00 0.0円
2020-06-22 00:00:00 0.0円
2019-12-20 00:00:00 100.0円