Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

26676円

運用管理費用(信託報酬)

0.6% (404位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.6%
信託財産留保額の有無
外枠なし
八十二銀行
2.0 %
南日本銀行
2.0 %
第一勧業信組
1.0 %
長野銀行
2.0 %
みずほ信託銀行
1.0 %
沖縄銀行
1.5 %
みずほ銀行
1.0 %
九州ＦＧ証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

778位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

792位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

180位/全982件中

純資産平均ランキング

96位/全1032件中
設定日
2019年05月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000HR86
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.08 12.94 57.12 134.06 -
シャープレシオ 0.5 0.81 1.03 1.2 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 226.0 1139.0 399.0 -159.0
純資産総額(百万円)
76530.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-15 00:00:000.0円
2023-10-12 00:00:000.0円
2022-10-12 00:00:000.0円
2021-10-12 00:00:000.0円
2020-10-12 00:00:000.0円
2019-10-15 00:00:000.0円