ゲーム&eスポーツ・オープンの評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

22929円

運用管理費用(信託報酬)

1.28% (381位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.28%
信託財産留保額の有無
外枠なし
おかやま信用金庫
3.0 %
宮崎銀行
2.4 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

7位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

12位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

359位/全660件中

純資産平均ランキング

560位/全677件中
設定日
2019年04月26日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HPS9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.71 45.09 92.52 148.9 -
シャープレシオ 2.21 2.12 1.23 0.91 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -119.0 -282.0 -3.0
純資産総額(百万円)
518.0
直近の分配金
2100.0円
年間分配金累計
2650.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-30 00:00:002100.0円
2024-07-30 00:00:00550.0円
2024-01-30 00:00:00950.0円
2023-07-31 00:00:001300.0円
2023-01-30 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円
2022-01-31 00:00:000.0円
2021-07-30 00:00:001000.0円
2021-02-01 00:00:002100.0円
2020-07-30 00:00:000.0円
2020-01-30 00:00:000.0円
2019-07-30 00:00:000.0円