ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

20989円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (465位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

439位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

458位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

541位/全666件中

純資産平均ランキング

87位/全695件中
設定日
2019年05月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HPD1
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.91 12.41 62.48 101.37 -
シャープレシオ 0.8 0.79 1.06 0.95 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -771.0 -1258.0 -2494.0 -518.0
純資産総額(百万円)
51630.0
直近の分配金
310.0円
年間分配金累計
1190.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:00310.0円
2025-06-16 00:00:00290.0円
2025-03-17 00:00:00280.0円
2024-12-16 00:00:00310.0円
2024-09-17 00:00:00280.0円
2024-06-17 00:00:00310.0円
2024-03-15 00:00:00290.0円
2023-12-15 00:00:00250.0円
2023-09-15 00:00:00250.0円
2023-06-15 00:00:00240.0円
2023-03-15 00:00:00210.0円
2022-12-15 00:00:00210.0円