ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

12526円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (452位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

324位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

344位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

555位/全661件中

純資産平均ランキング

191位/全676件中
設定日
2019年05月28日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HPC3
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.5 1.43 16.57 41.0 -
シャープレシオ -0.15 0.15 0.4 0.51 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -553.0 -1724.0 -4403.0 -215.0
純資産総額(百万円)
14412.0
直近の分配金
180.0円
年間分配金累計
770.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:00180.0円
2024-12-16 00:00:00200.0円
2024-09-17 00:00:00190.0円
2024-06-17 00:00:00200.0円
2024-03-15 00:00:00200.0円
2023-12-15 00:00:00180.0円
2023-09-15 00:00:00120.0円
2023-06-15 00:00:00180.0円
2023-03-15 00:00:00110.0円
2022-12-15 00:00:00110.0円
2022-09-15 00:00:00120.0円
2022-06-15 00:00:00110.0円