ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

16664円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (452位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

309位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

333位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

631位/全661件中

純資産平均ランキング

57位/全676件中
設定日
2019年05月28日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HPA7
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.36 1.51 16.75 41.17 -
シャープレシオ -0.13 0.15 0.41 0.51 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2374.0 -7191.0 -21024.0 -519.0
純資産総額(百万円)
70995.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:000.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2024-03-15 00:00:000.0円
2023-09-15 00:00:000.0円
2023-03-15 00:00:000.0円
2022-09-15 00:00:000.0円
2022-03-15 00:00:000.0円
2021-09-15 00:00:000.0円
2021-03-15 00:00:000.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円