ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

17700円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (464位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

509位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

496位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

640位/全666件中

純資産平均ランキング

65位/全693件中
設定日
2019年05月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HPA7
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.89 5.97 29.46 24.51 -
シャープレシオ 0.69 0.52 0.68 0.36 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4009.0 -6383.0 -14951.0 -2262.0
純資産総額(百万円)
70472.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:000.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2024-03-15 00:00:000.0円
2023-09-15 00:00:000.0円
2023-03-15 00:00:000.0円
2022-09-15 00:00:000.0円
2022-03-15 00:00:000.0円
2021-09-15 00:00:000.0円
2021-03-15 00:00:000.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円