クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

15674円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (591位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

91位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

622位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

246位/全967件中

純資産平均ランキング

896位/全988件中
設定日
2019年03月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000HJU8
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 24.72 16.18 84.7 23.83 -
シャープレシオ 2.57 0.82 1.04 0.3 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6.0 8.0 16.0 3.0
純資産総額(百万円)
199.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
5.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-08 00:00:005.0円
2023-10-10 00:00:005.0円
2022-10-11 00:00:000.0円
2021-10-08 00:00:000.0円
2020-10-08 00:00:005.0円
2019-10-08 00:00:005.0円