世界フード関連株式オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16537円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (580位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
沖縄海邦銀行
3.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
四国アライアンス証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

572位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

565位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

445位/全666件中

純資産平均ランキング

328位/全695件中
設定日
2019年01月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HBX9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.5 2.08 13.68 53.59 -
シャープレシオ 0.33 0.24 0.43 0.78 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -158.0 -347.0 -737.0 -77.0
純資産総額(百万円)
5672.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-27 00:00:000.0円
2024-01-26 00:00:000.0円
2023-01-26 00:00:000.0円
2022-01-26 00:00:000.0円
2021-01-26 00:00:000.0円
2020-01-27 00:00:000.0円