世界フード関連株式オープンの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

16896円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (576位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
沖縄海邦銀行
3.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
四国アライアンス証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

536位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

560位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

454位/全661件中

純資産平均ランキング

315位/全687件中
設定日
2019年01月31日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000HBX9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.25 2.37 15.07 64.02 -
シャープレシオ -0.25 0.28 0.47 0.88 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -177.0 -347.0 -755.0 -52.0
純資産総額(百万円)
5897.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-27 00:00:000.0円
2024-01-26 00:00:000.0円
2023-01-26 00:00:000.0円
2022-01-26 00:00:000.0円
2021-01-26 00:00:000.0円
2020-01-27 00:00:000.0円