農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

31805円

運用管理費用(信託報酬)

0.55% (383位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
農林中央金庫
1.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

522位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

598位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

55位/全982件中

純資産平均ランキング

97位/全1032件中
設定日
2019年03月04日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000HBB5
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.15 18.48 76.01 166.02 -
シャープレシオ 0.97 1.02 1.21 1.3 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1222.0 7404.0 17201.0 -405.0
純資産総額(百万円)
75443.0
直近の分配金
110.0円
年間分配金累計
110.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:00110.0円
2024-03-15 00:00:00175.0円
2023-03-15 00:00:00105.0円
2022-03-15 00:00:0075.0円
2021-03-15 00:00:00115.0円
2020-03-16 00:00:0025.0円