ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13086円

運用管理費用(信託報酬)

0.74% (361位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ほくほくＴＴ証券
0.0 %
ワイエム証券
0.0 %
東海東京証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
十六ＴＴ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

835位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

321位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

650位/全967件中

純資産平均ランキング

821位/全988件中
設定日
2019年01月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000HA36
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.74 10.8 27.11 40.1 -
シャープレシオ 4.06 2.08 1.87 1.48 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -88.0 -214.0 -278.0 -26.0
純資産総額(百万円)
554.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:000.0円
2024-07-22 00:00:000.0円
2023-07-24 00:00:000.0円
2022-07-22 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:000.0円
2020-07-22 00:00:000.0円
2019-07-22 00:00:000.0円