地方創生日本株ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

13908円

運用管理費用(信託報酬)

1.43% (701位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠なし
宮崎銀行
2.0 %
十六銀行
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

232位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

329位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

416位/全967件中

純資産平均ランキング

936位/全988件中
設定日
2019年01月15日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000H9S6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.86 18.94 59.99 84.3 -
シャープレシオ 4.05 1.66 1.4 1.07 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -28.0 -31.0 -36.0 -25.0
純資産総額(百万円)
61.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
210.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-10 00:00:0060.0円
2024-10-10 00:00:00150.0円
2024-04-10 00:00:001300.0円
2023-10-10 00:00:001000.0円
2023-04-10 00:00:00450.0円
2022-10-11 00:00:0090.0円
2022-04-11 00:00:0040.0円
2021-10-11 00:00:00150.0円
2021-04-12 00:00:001300.0円
2020-10-12 00:00:00500.0円
2020-04-10 00:00:000.0円
2019-10-10 00:00:00100.0円