グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

8374円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (529位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.64%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

おかやま信用金庫: 3.0 %
滋賀銀行: 3.0 %
荘内銀行: 3.0 %
北都銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
水戸証券: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
岡三証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
東海東京証券（旧エース証券）: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

644位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

599位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

597位/全661件中

純資産平均ランキング

188位/全676件中

基本情報

設定日: 2019年01月16日
決算日: 2025年6月5日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000H9M9
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 15093.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-12-09 00:00:00 0.0円
2023-12-07 00:00:00 0.0円
2022-12-07 00:00:00 0.0円
2021-12-07 00:00:00 0.0円
2020-12-07 00:00:00 0.0円
2019-12-09 00:00:00 0.0円