ＵＳマイクロキャップ株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

22028円

運用管理費用(信託報酬)

1.94% (1019位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.94%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
マネックス証券
0.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
今村証券
2.0 %
いちよし証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

885位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

820位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

771位/全973件中

純資産平均ランキング

430位/全1025件中
設定日
2019年02月15日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000H6R4
運用会社名
ベイビュー・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.94 -1.33 34.03 189.92 -
シャープレシオ -0.32 0.02 0.54 1.06 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -141.0 -257.0 -741.0 -82.0
純資産総額(百万円)
4795.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-25 00:00:000.0円
2023-10-25 00:00:000.0円
2022-10-25 00:00:000.0円
2021-10-25 00:00:000.0円
2020-10-26 00:00:000.0円
2019-10-25 00:00:000.0円