ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞の評価

株

2023年11月06日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(11月06日更新)

7663円

運用管理費用(信託報酬)

0.93% (194位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.93%
信託財産留保額の有無
外枠なし
愛媛銀行
3.0 %
香川銀行
3.0 %
神奈川銀行
3.0 %
東和銀行
3.0 %
福島銀行
3.0 %
仙台銀行
3.0 %
筑邦銀行
3.0 %
足利銀行
3.0 %
クレディ・スイス証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

601位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

619位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

342位/全660件中

純資産平均ランキング

613位/全677件中
設定日
2018年12月17日
決算日
2023年11月6日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000H5Y2
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -9.78 -7.61 7.31 - -
シャープレシオ -1.52 -0.57 0.23 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -62.0 -95.0 -106.0 -52.0
純資産総額(百万円)
151.0
直近の分配金
45.0円
年間分配金累計
605.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-10-16 00:00:0045.0円
2023-09-19 00:00:0048.0円
2023-08-16 00:00:0048.0円
2023-07-18 00:00:0051.0円
2023-06-16 00:00:0051.0円
2023-05-16 00:00:0048.0円
2023-04-17 00:00:0051.0円
2023-03-16 00:00:0051.0円
2023-02-16 00:00:0053.0円
2023-01-16 00:00:0053.0円
2022-12-16 00:00:0053.0円
2022-11-16 00:00:0053.0円