キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

13651円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (460位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.54%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

アイザワ証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
常陽銀行: 3.0 %
スマートプラス: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
沖縄銀行: 3.0 %
宮崎銀行: 3.0 %
南都銀行: 3.0 %
百五銀行: 3.0 %
横浜銀行: 3.0 %
足利銀行: 3.0 %
みずほ銀行: 3.0 %
松井証券: 3.0 %
百五証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
ＵＢＳ証券: 3.0 %
北洋証券: 3.0 %
みずほ証券: 3.0 %
クレディ・スイス証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
ＰＷＭ日本証券: 3.0 %
いちよし証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

146位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

143位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

112位/全661件中

純資産平均ランキング

196位/全676件中

基本情報

設定日: 2018年11月15日
決算日: 2025年6月5日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000H2Q5
運用会社名: キャピタル・インターナショナル

運用データ

純資産総額(百万円): 14171.0

分配金

直近の分配金: 350.0円
年間分配金累計: 690.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-02-20 00:00:00 350.0円
2024-08-20 00:00:00 340.0円
2024-02-20 00:00:00 330.0円
2023-08-21 00:00:00 300.0円
2023-02-20 00:00:00 300.0円
2022-08-22 00:00:00 320.0円
2022-02-21 00:00:00 350.0円
2021-08-20 00:00:00 380.0円
2021-02-22 00:00:00 370.0円
2020-08-20 00:00:00 310.0円
2020-02-20 00:00:00 300.0円
2019-08-20 00:00:00 260.0円