ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

15845円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (627位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
武蔵野銀行
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.4 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

830位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

844位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

842位/全982件中

純資産平均ランキング

513位/全1027件中
設定日
2018年11月16日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000H2B7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.16 49.19 6.6 14.82 -
シャープレシオ 0.26 1.55 0.2 0.23 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -187.0 -574.0 -2017.0 -109.0
純資産総額(百万円)
3067.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
150.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-12 00:00:000.0円
2024-11-12 00:00:00150.0円
2024-05-13 00:00:000.0円
2023-11-13 00:00:000.0円
2023-05-12 00:00:000.0円
2022-11-14 00:00:000.0円
2022-05-12 00:00:000.0円
2021-11-12 00:00:00450.0円
2021-05-12 00:00:001700.0円
2020-11-12 00:00:001700.0円
2020-05-12 00:00:00350.0円
2019-11-12 00:00:00200.0円