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株
2025年07月31日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(07月31日更新)
15664円
運用管理費用(信託報酬)
1.43% (698位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
三菱UFJ信託銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
むさし証券
3.0 %
SBI証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国内/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
161位
/全966件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
222位
/全966件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
417位
/全965件中
純資産平均ランキング
801位
/全987件中
基本情報
設定日
2018年10月29日
決算日
2025年7月31日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000H1F0
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
8.49
19.81
63.13
59.17
-
シャープレシオ
1.12
1.54
1.18
0.65
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-13.0
-23.0
-44.0
3.0
純資産総額(百万円)
628.0
分配金
直近の分配金
450.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-07-18 00:00:00
450.0円
2025-01-20 00:00:00
250.0円
2024-07-18 00:00:00
800.0円
2024-01-18 00:00:00
100.0円
2023-07-18 00:00:00
100.0円
2023-01-18 00:00:00
150.0円
2022-07-19 00:00:00
50.0円
2022-01-18 00:00:00
50.0円
2021-07-19 00:00:00
50.0円
2021-01-18 00:00:00
800.0円
2020-07-20 00:00:00
200.0円
2020-01-20 00:00:00
0.0円