スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

22173円

運用管理費用(信託報酬)

1.84% (682位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.84%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
千葉興業銀行
2.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

40位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

36位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

380位/全666件中

純資産平均ランキング

402位/全695件中
設定日
2018年10月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000H0G0
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 23.75 28.12 81.18 90.81 -
シャープレシオ 2.66 1.81 1.27 0.92 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -75.0 -150.0 -274.0 -29.0
純資産総額(百万円)
3204.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-12 00:00:000.0円
2024-09-12 00:00:000.0円
2023-09-12 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-13 00:00:000.0円
2020-09-14 00:00:000.0円
2019-09-12 00:00:000.0円