スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

21195円

運用管理費用(信託報酬)

1.84% (678位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.84%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
千葉興業銀行
2.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

35位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

50位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

380位/全661件中

純資産平均ランキング

455位/全687件中
設定日
2018年10月31日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000H0G0
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.9 17.13 77.2 89.08 -
シャープレシオ 1.71 1.1 1.23 0.92 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -54.0 -146.0 -236.0 -28.0
純資産総額(百万円)
2001.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-12 00:00:000.0円
2023-09-12 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-13 00:00:000.0円
2020-09-14 00:00:000.0円
2019-09-12 00:00:000.0円