スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

17946円

運用管理費用(信託報酬)

1.84% (664位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.84%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
マネックス証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

173位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

219位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

362位/全661件中

純資産平均ランキング

471位/全675件中
設定日
2018年10月31日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000H0G0
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.07 3.18 45.87 75.39 -
シャープレシオ -0.83 0.26 0.88 0.85 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -92.0 -159.0 -226.0 -40.0
純資産総額(百万円)
1499.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-12 00:00:000.0円
2023-09-12 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-13 00:00:000.0円
2020-09-14 00:00:000.0円
2019-09-12 00:00:000.0円