ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14196円

運用管理費用(信託報酬)

1.725% (613位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.725%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
あいち銀行
2.5 %
長崎銀行
3.0 %
高知銀行
3.0 %
東北銀行
3.0 %
三津井証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
中銀証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
大山日ノ丸証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
しん証券さかもと
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
光世証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
今村証券
2.0 %
アイザワ証券
3.0 %
中京銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

78位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

126位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

51位/全666件中

純資産平均ランキング

155位/全695件中
設定日
2018年11月02日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000H092
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.61 27.09 105.27 159.87 -
シャープレシオ 1.74 1.51 1.5 1.17 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 232.0 3693.0 9141.0 -26.0
純資産総額(百万円)
23659.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
1900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-25 00:00:00200.0円
2024-10-25 00:00:001700.0円
2024-04-25 00:00:002000.0円
2023-10-25 00:00:00900.0円
2023-04-25 00:00:00800.0円
2022-10-25 00:00:000.0円
2022-04-25 00:00:00300.0円
2021-10-25 00:00:001500.0円
2021-04-26 00:00:001500.0円
2020-10-26 00:00:00700.0円
2020-04-27 00:00:000.0円
2019-10-25 00:00:00500.0円