野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｄコース為替ヘッジなし予想分配金提示型の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

9672円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (556位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
筑波銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
静銀ティーエム証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

616位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

615位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

631位/全666件中

純資産平均ランキング

138位/全695件中
設定日
2018年10月23日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GZS0
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.65 -6.07 19.3 51.86 -
シャープレシオ -0.41 -0.49 0.47 0.62 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3609.0 -5439.0 -10036.0 -1448.0
純資産総額(百万円)
28401.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-19 00:00:000.0円
2025-08-19 00:00:000.0円
2025-07-22 00:00:000.0円
2025-06-19 00:00:000.0円
2025-05-19 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-19 00:00:000.0円
2025-02-19 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:00100.0円
2024-12-19 00:00:000.0円
2024-11-19 00:00:00100.0円
2024-10-21 00:00:00100.0円