ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10973円

運用管理費用(信託報酬)

1.13% (639位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.13%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
滋賀銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

698位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

688位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

732位/全982件中

純資産平均ランキング

657位/全1027件中
設定日
2018年10月10日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000GY62
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.87 18.44 7.41 4.69 -
シャープレシオ 0.77 1.0 0.21 0.14 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -166.0 -211.0 -752.0 -34.0
純資産総額(百万円)
1441.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-25 00:00:000.0円
2025-03-25 00:00:000.0円
2024-12-25 00:00:00300.0円
2024-09-25 00:00:000.0円
2024-06-25 00:00:00100.0円
2024-03-25 00:00:000.0円
2023-12-25 00:00:000.0円
2023-09-25 00:00:0050.0円
2023-06-26 00:00:00100.0円
2023-03-27 00:00:0050.0円
2022-12-26 00:00:000.0円
2022-09-26 00:00:000.0円