フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

18753円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (585位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

566位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

543位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

495位/全661件中

純資産平均ランキング

213位/全687件中
設定日
2018年10月01日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GV16
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.51 0.51 41.26 95.54 -
シャープレシオ -0.12 0.1 0.68 0.78 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -303.0 -635.0 -1370.0 -134.0
純資産総額(百万円)
12618.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-25 00:00:000.0円
2023-09-25 00:00:000.0円
2022-09-26 00:00:000.0円
2021-09-27 00:00:000.0円
2020-09-25 00:00:000.0円
2019-09-25 00:00:000.0円