フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19312円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (589位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

295位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

382位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

486位/全666件中

純資産平均ランキング

219位/全695件中
設定日
2018年10月01日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GV16
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.68 9.84 42.86 90.07 -
シャープレシオ 1.01 0.59 0.7 0.75 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -341.0 -594.0 -1385.0 -104.0
純資産総額(百万円)
12482.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-25 00:00:000.0円
2023-09-25 00:00:000.0円
2022-09-26 00:00:000.0円
2021-09-27 00:00:000.0円
2020-09-25 00:00:000.0円
2019-09-25 00:00:000.0円