ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジありの評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

15090円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (529位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
群馬銀行
3.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

491位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

496位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

573位/全661件中

純資産平均ランキング

259位/全676件中
設定日
2018年08月27日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GRX7
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.07 -6.62 4.37 43.6 -
シャープレシオ -0.53 -0.47 0.17 0.43 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -571.0 -2213.0 -6419.0 -121.0
純資産総額(百万円)
7847.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:000.0円
2024-11-26 00:00:000.0円
2024-05-27 00:00:000.0円
2023-11-27 00:00:000.0円
2023-05-26 00:00:000.0円
2022-11-28 00:00:000.0円
2022-05-26 00:00:000.0円
2021-11-26 00:00:000.0円
2021-05-26 00:00:000.0円
2020-11-26 00:00:000.0円
2020-05-26 00:00:000.0円
2019-11-26 00:00:000.0円