ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジありの評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

11677円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (529位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

492位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

501位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

423位/全661件中

純資産平均ランキング

524位/全676件中
設定日
2018年08月27日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GRW9
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.11 -6.74 4.11 43.11 -
シャープレシオ -0.55 -0.49 0.16 0.43 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -111.0 -262.0 -562.0 -8.0
純資産総額(百万円)
887.0
直近の分配金
70.0円
年間分配金累計
840.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:0070.0円
2025-04-28 00:00:0070.0円
2025-03-26 00:00:0070.0円
2025-02-26 00:00:0070.0円
2025-01-27 00:00:0070.0円
2024-12-26 00:00:0070.0円
2024-11-26 00:00:0070.0円
2024-10-28 00:00:0070.0円
2024-09-26 00:00:0070.0円
2024-08-26 00:00:0070.0円
2024-07-26 00:00:0070.0円
2024-06-26 00:00:0070.0円