ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジありの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12554円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (544位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

138位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

159位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

375位/全666件中

純資産平均ランキング

542位/全693件中
設定日
2018年08月27日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GRW9
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.36 7.98 20.49 37.99 -
シャープレシオ 1.62 0.56 0.42 0.4 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -32.0 -143.0 -376.0 -24.0
純資産総額(百万円)
887.0
直近の分配金
70.0円
年間分配金累計
840.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-26 00:00:0070.0円
2025-07-28 00:00:0070.0円
2025-06-26 00:00:0070.0円
2025-05-26 00:00:0070.0円
2025-04-28 00:00:0070.0円
2025-03-26 00:00:0070.0円
2025-02-26 00:00:0070.0円
2025-01-27 00:00:0070.0円
2024-12-26 00:00:0070.0円
2024-11-26 00:00:0070.0円
2024-10-28 00:00:0070.0円
2024-09-26 00:00:0070.0円