ニッセイ日本株ＡＩセレクトファンド（年２回決算型）の評価

株

2023年07月31日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月31日更新)

12102円

運用管理費用(信託報酬)

1.03% (541位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.03%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

226位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

184位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

261位/全967件中

純資産平均ランキング

977位/全988件中
設定日
2018年08月03日
決算日
2023年7月31日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000GQQ3
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.98 20.34 43.13 - -
シャープレシオ 4.22 1.54 0.98 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - -1.0 -
純資産総額(百万円)
5.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-01-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:00200.0円
2022-01-31 00:00:00100.0円
2021-08-02 00:00:00500.0円
2021-02-01 00:00:00200.0円
2020-07-31 00:00:000.0円
2020-01-31 00:00:000.0円
2019-07-31 00:00:000.0円
2019-01-31 00:00:000.0円