キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)の評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

17964円

運用管理費用(信託報酬)

0.75% (132位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.75%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

129位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

128位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

585位/全660件中

純資産平均ランキング

117位/全677件中
設定日
2018年08月21日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GPW3
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.46 8.43 26.6 67.02 -
シャープレシオ 0.36 0.76 0.67 0.76 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1241.0 -2663.0 -3797.0 6.0
純資産総額(百万円)
31347.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円