キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19407円

運用管理費用(信託報酬)

0.75% (136位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.75%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

354位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

296位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

599位/全666件中

純資産平均ランキング

126位/全695件中
設定日
2018年08月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GPW3
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.57 12.53 40.9 48.89 -
シャープレシオ 1.22 1.14 1.02 0.62 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1347.0 -2588.0 -3933.0 -481.0
純資産総額(百万円)
33030.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円