フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

37449円

運用管理費用(信託報酬)

0.755% (139位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.755%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

316位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

350位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

17位/全661件中

純資産平均ランキング

25位/全687件中
設定日
2018年08月21日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GPL6
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.14 23.38 114.89 195.78 -
シャープレシオ 0.41 1.13 1.48 1.28 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 5826.0 16651.0 30416.0 -34.0
純資産総額(百万円)
201702.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円