ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

10210円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (846位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
北洋銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
1.5 %
めぶき証券
2.0 %
北洋証券
3.0 %
光世証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
1.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

256位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

257位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

416位/全952件中

純資産平均ランキング

939位/全997件中
設定日
2018年07月20日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000GNM9
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.9 0.71 8.9 41.15 -
シャープレシオ 0.4 0.09 0.27 0.57 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2.0 8.0 -15.0 1.0
純資産総額(百万円)
55.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:00100.0円
2024-07-22 00:00:00100.0円
2024-04-22 00:00:00100.0円
2024-01-22 00:00:000.0円
2023-10-20 00:00:000.0円
2023-07-20 00:00:000.0円
2023-04-20 00:00:000.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-10-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円