ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10116円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (877位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
北洋銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
1.5 %
めぶき証券
2.0 %
北洋証券
3.0 %
光世証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
1.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

789位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

801位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

421位/全973件中

純資産平均ランキング

968位/全1025件中
設定日
2018年07月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000GNM9
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.07 -1.61 9.96 31.84 -
シャープレシオ -0.27 -0.13 0.31 0.47 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 - - -3.0
純資産総額(百万円)
46.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:00100.0円
2024-07-22 00:00:00100.0円
2024-04-22 00:00:00100.0円
2024-01-22 00:00:000.0円
2023-10-20 00:00:000.0円
2023-07-20 00:00:000.0円
2023-04-20 00:00:000.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-10-20 00:00:000.0円