グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

26176円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (585位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ信託銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

415位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

422位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

642位/全661件中

純資産平均ランキング

26位/全687件中
設定日
2018年08月01日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GMZ3
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.07 30.63 113.55 116.2 -
シャープレシオ 0.26 1.64 1.41 0.87 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3743.0 -7047.0 -15194.0 -1284.0
純資産総額(百万円)
197383.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-06 00:00:00200.0円
2024-09-06 00:00:000.0円
2024-03-06 00:00:00200.0円
2023-09-06 00:00:00200.0円
2023-03-06 00:00:0050.0円
2022-09-06 00:00:000.0円
2022-03-07 00:00:000.0円
2021-09-06 00:00:00200.0円
2021-03-08 00:00:00200.0円
2020-09-07 00:00:00200.0円
2020-03-06 00:00:00200.0円
2019-09-06 00:00:000.0円