グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）の評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

15992円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (572位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ信託銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

90位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

92位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

486位/全661件中

純資産平均ランキング

224位/全675件中
設定日
2018年08月01日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GMY6
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.11 12.21 40.3 45.45 -
シャープレシオ 0.02 0.82 0.69 0.47 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -376.0 -783.0 -1357.0 -85.0
純資産総額(百万円)
10629.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-06 00:00:00200.0円
2024-09-06 00:00:000.0円
2024-03-06 00:00:00200.0円
2023-09-06 00:00:00200.0円
2023-03-06 00:00:000.0円
2022-09-06 00:00:000.0円
2022-03-07 00:00:000.0円
2021-09-06 00:00:00200.0円
2021-03-08 00:00:00200.0円
2020-09-07 00:00:00200.0円
2020-03-06 00:00:00200.0円
2019-09-06 00:00:0050.0円