グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16452円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (589位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ信託銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

497位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

505位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

490位/全666件中

純資産平均ランキング

238位/全695件中
設定日
2018年08月01日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GMY6
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.47 20.59 64.4 16.48 -
シャープレシオ 0.67 1.35 1.01 0.25 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -344.0 -616.0 -1340.0 -121.0
純資産総額(百万円)
10571.0
直近の分配金
150.0円
年間分配金累計
350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:00150.0円
2025-03-06 00:00:00200.0円
2024-09-06 00:00:000.0円
2024-03-06 00:00:00200.0円
2023-09-06 00:00:00200.0円
2023-03-06 00:00:000.0円
2022-09-06 00:00:000.0円
2022-03-07 00:00:000.0円
2021-09-06 00:00:00200.0円
2021-03-08 00:00:00200.0円
2020-09-07 00:00:00200.0円
2020-03-06 00:00:00200.0円